中延菌业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,845,107.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,893.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,320,045.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,168,045.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,374,953.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,381,949.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 280,433.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,312,281.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,349,618.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,818,426.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,735.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,735.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,545,178.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,545,178.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,373,442.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,330,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,555,555.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,885,555.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,487,083.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,375,511.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,732,330.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,594,925.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,709,370.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,264,386.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,826,310.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,561,924.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,382,031.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,264,813.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,264,813.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,074.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,337,987.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,314.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,693.50 | |
| 财务费用(元) | 2,703,356.22 | |
| 递延所得税(元) | 2,209.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,209.54 | |
| 存货的减少(元) | -1,065,304.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,671,470.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,927,989.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,561,924.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,826,310.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,264,386.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中延菌业_2023年中报资产负债表 | 中延菌业_2023年中报利润表 |