中延菌业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,266,046.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,400.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,465,240.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,732,687.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,321,192.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,416,015.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 599,560.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,820,587.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,157,355.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,575,332.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | -434,407.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,636,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,202,092.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,888,059.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,888,059.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,685,966.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 599,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,764,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,306,986.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,669,986.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,866,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,606,501.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,561,122.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,033,623.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -363,637.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,474,272.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,210,941.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,736,669.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,761,412.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,916,088.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,916,088.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 180,081.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,834,441.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,568.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 428,802.98 | |
| 财务费用(元) | 5,136,428.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,475,077.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,443.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,471,633.92 | |
| 存货的减少(元) | -9,440,873.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,982,283.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,661,957.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,736,669.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,210,941.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,474,272.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中延菌业_2022年年报资产负债表 | 中延菌业_2022年年报利润表 |