中延菌业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,602,461.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,400.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,691,829.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,295,690.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,704,354.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,901,567.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 374,443.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,232,192.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,212,557.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -916,866.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,388,522.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,388,522.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,307,022.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,794,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,386,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,290,852.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,872,206.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,199,892.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,362,951.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,976,051.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,199,940.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,210,941.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,011,000.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,573,589.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,113,019.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,113,019.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,218.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,309,062.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,568.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,365.11 | |
| 财务费用(元) | 2,642,138.86 | |
| 递延所得税(元) | -108,973.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -108,973.12 | |
| 存货的减少(元) | -5,169,544.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,977,376.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,541,250.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,011,000.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,210,941.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,199,940.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中延菌业_2022年中报资产负债表 | 中延菌业_2022年中报利润表 |