家红齿科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,090,531.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 599,878.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,690,410.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,564,380.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,025,065.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,263,517.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,847,597.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,700,560.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,989,849.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,031.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,031.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 669,222.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,424.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 751,646.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -719,615.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,879.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,317,398.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,933,277.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,503,277.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -164,845.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,602,109.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,497,962.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,100,071.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,338,178.16 | |
| 资产减值准备(元) | 58,229.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,627,382.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,627,382.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,338.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 271,891.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,495.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 802,824.48 | |
| 财务费用(元) | 765,020.06 | |
| 投资损失(元) | 238,090.23 | |
| 递延所得税(元) | -243,678.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -243,678.89 | |
| 存货的减少(元) | 519,161.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,658,519.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,168,449.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,100,071.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,497,962.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,602,109.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 家红齿科_2023年年报资产负债表 | 家红齿科_2023年年报利润表 |