家红齿科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,383,326.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 356,372.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,739,699.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,418,585.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,449,809.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,715,656.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,866,963.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,451,013.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,288,685.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 377,634.83 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -377,634.83 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | 377,634.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,634.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,634.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,528.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,004,332.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,568,861.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -438,861.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,493.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 474,681.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,497,962.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,972,643.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,524,388.29 | |
| 资产减值准备(元) | -2,816.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,307,605.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,307,605.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,130.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,945.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -309,539.40 | |
| 财务费用(元) | 281,329.99 | |
| 递延所得税(元) | 46,430.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 46,430.91 | |
| 存货的减少(元) | 330,366.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,870.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,874,790.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,972,643.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,497,962.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 474,681.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 家红齿科_2023年中报资产负债表 | 家红齿科_2023年中报利润表 |