家红齿科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,379,763.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 655,561.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,035,324.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,598,700.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,939,242.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,066,094.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,451,992.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,056,030.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,979,294.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,264,392.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,047.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,290,439.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,477,526.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,683,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 489,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,649,826.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 640,613.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,172,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,372,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,219,097.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,135,427.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,491,607.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,846,131.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,473,831.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,192.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -852,731.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,292,961.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,440,229.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,006,091.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,508,349.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,508,349.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,668.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,315.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,882,517.61 | |
| 财务费用(元) | 296,575.92 | |
| 投资损失(元) | -26,047.43 | |
| 递延所得税(元) | -7,311.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,311.77 | |
| 存货的减少(元) | -237,877.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -586,096.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,023,547.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,440,229.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,292,961.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -852,731.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 家红齿科_2022年中报资产负债表 | 家红齿科_2022年中报利润表 |