金华升_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,570,324.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,034,564.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,604,888.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,459.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 429,528.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 415,772.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 739,649.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,169,410.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,435,478.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,651.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,851.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 205,851.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,855.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,385.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 519,241.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -519,241.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,122,088.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,322.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,293,411.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,672,859.96 | |
| 资产减值准备(元) | 406,749.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,241.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 152,241.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,764.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 214,339.14 | |
| 财务费用(元) | 37,855.51 | |
| 投资损失(元) | -972,475.09 | |
| 递延所得税(元) | 31,571.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,571.54 | |
| 存货的减少(元) | 5,836,718.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,206,047.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,735,944.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,293,411.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,322.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,122,088.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 金华升_2023年年报资产负债表 | 金华升_2023年年报利润表 |