金华升_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,592,540.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 757,093.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 553,772.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,903,406.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,276,752.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,456,896.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,550,825.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,696,746.57 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,981,221.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,922,185.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,618,028.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,822.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,202.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,845,052.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,165,052.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,596.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,192,170.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,363,493.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,322.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,593,728.97 | |
| 资产减值准备(元) | 5,069,944.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 277,235.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 277,235.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 221,353.10 | |
| 财务费用(元) | 202,427.68 | |
| 投资损失(元) | -3,338,662.36 | |
| 递延所得税(元) | 78,643.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 78,643.14 | |
| 存货的减少(元) | 12,177,477.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,529,028.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,073,434.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,322.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,363,493.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,192,170.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 金华升_2022年年报资产负债表 | 金华升_2022年年报利润表 |