金华升_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,813,166.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 349,679.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 835,341.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,998,188.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,630,367.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,645,417.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 425,563.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 876,848.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,578,196.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -580,008.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,847.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,847.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,847.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,182,578.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,990.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,323,569.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -643,569.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,945.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,256,371.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,363,493.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,107,122.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,897,696.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 221,026.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 221,026.93 | |
| 财务费用(元) | 122,850.04 | |
| 存货的减少(元) | -6,894,136.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,484,425.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,433,957.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,107,122.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,363,493.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,256,371.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金华升_2022年中报资产负债表 | 金华升_2022年中报利润表 |