四季青_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,521,958.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,815.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,525,774.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,170,945.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,687,116.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,308.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,450,611.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,313,982.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,788,207.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,639,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,639,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,126,939.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,126,939.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,512,560.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,646.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,406.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,759.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 251,386.68 | |
| 资产减值准备(元) | -453,856.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 300,611.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 300,611.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,593.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,512.34 | |
| 财务费用(元) | 206,229.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,023,417.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,127,102.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 194,759.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 470,406.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -275,646.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四季青_2024年中报资产负债表 | 四季青_2024年中报利润表 |