四季青_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,940,764.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,101.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,666.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,215,532.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,858,418.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,822,066.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,520,269.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,620,455.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,821,210.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,394,321.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,370.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,370.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,370.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,630,536.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,630,536.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,935,783.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 355,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,291,383.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,660,846.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 469,104.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,302.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,406.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,656,082.21 | |
| 资产减值准备(元) | 10,180,818.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 855,181.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 855,181.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,184.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,220.11 | |
| 财务费用(元) | 507,455.35 | |
| 递延所得税(元) | -782,882.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -782,882.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,522,056.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,700,928.97 | |
| 其他(元) | 54,544.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 470,396.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,302.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 469,094.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 四季青_2023年年报资产负债表 | 四季青_2023年年报利润表 |