四季青_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,510,593.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,422,276.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,932,870.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,004,788.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,933,387.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,486,342.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,867,474.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,291,992.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,640,877.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 870,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -870,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 481,077.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,432.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 821,510.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,743,501.69 | |
| 资产减值准备(元) | 3,530,331.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 511,855.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 511,855.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,488.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,907.68 | |
| 财务费用(元) | 267,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,873,717.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,919,012.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 821,510.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 340,432.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 481,077.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四季青_2023年中报资产负债表 | 四季青_2023年中报利润表 |