瑞克科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,625,282.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 431,243.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,808,917.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,865,443.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,928,614.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,832,793.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,443,776.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,182,667.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,387,851.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,477,591.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,234,009.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,234,009.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,234,009.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,071,095.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,071,095.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,928,904.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157,549.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,330,037.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,251,220.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,581,257.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,465,101.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,941,965.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,977,210.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,977,210.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 243,022.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 121,816.92 | |
| 财务费用(元) | 930,268.29 | |
| 投资损失(元) | 126,133.87 | |
| 递延所得税(元) | 1,625,958.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -189,159.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,815,117.33 | |
| 存货的减少(元) | 8,974,823.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,904,671.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,975,961.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,581,257.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,251,220.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,330,037.05 | |
| 公告日期 | 2024-05-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞克科技_2024年一季报资产负债表 | 瑞克科技_2024年一季报利润表 |