瑞克科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,728,129.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,163,905.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,820,682.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,712,716.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,376,498.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,347,778.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,526,453.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,504,562.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,755,294.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,957,422.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,338,125.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,411,125.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,236,606.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,236,606.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,825,480.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,022.73 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,000,022.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,621,433.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,567,310.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,188,744.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,188,721.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,260,144.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,203,364.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,047,855.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,251,220.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,509,605.70 | |
| 资产减值准备(元) | 5,816,700.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,256,684.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,256,684.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 972,089.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 487,267.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,119.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 176,001.36 | |
| 财务费用(元) | 2,380,696.49 | |
| 投资损失(元) | 229,440.46 | |
| 递延所得税(元) | 339,823.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,805.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 439,628.61 | |
| 存货的减少(元) | -164,462,655.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,604,675.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 151,884,564.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,251,220.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,047,855.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,203,364.78 | |
| 公告日期 | 2024-03-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞克科技_2023年年报资产负债表 | 瑞克科技_2023年年报利润表 |