瑞克科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,926,512.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,905,413.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,437,391.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,269,317.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,228,979.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,580,664.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,767,673.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,334,027.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,911,344.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,357,972.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,181,874.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,253,874.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,794,282.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,794,282.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,459,592.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,022.73 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,943,822.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,943,844.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,877,327.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,310.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,444,638.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,499,206.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,742,168.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,058,941.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,047,855.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,106,797.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,699,132.31 | |
| 资产减值准备(元) | 6,314,546.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,481,930.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,481,930.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 486,044.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 243,633.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,753.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,811.36 | |
| 财务费用(元) | 164,074.93 | |
| 投资损失(元) | 81,978.14 | |
| 递延所得税(元) | -604,701.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -908,717.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 304,016.16 | |
| 存货的减少(元) | -517,177.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,505,539.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,444,007.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,058,941.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞克科技_2023年中报资产负债表 | 瑞克科技_2023年中报利润表 |