瑞克科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,642,322.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,619,562.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,384,519.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,646,404.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,853,133.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,942,915.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,807,180.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,762,620.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,365,850.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,280,553.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 541,104.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 566,604.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,310,089.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,001,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,311,090.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,744,485.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,320,276.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,595,732.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,416,008.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,416,008.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 202,264.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,322,323.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,725,531.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,047,855.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,536,859.42 | |
| 资产减值准备(元) | 11,648,267.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,035,115.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,035,115.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 972,089.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 487,267.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,270.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 603,646.21 | |
| 财务费用(元) | 4,177,221.51 | |
| 投资损失(元) | 608,394.66 | |
| 递延所得税(元) | 2,037,238.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,550.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,007,688.63 | |
| 存货的减少(元) | -28,444,486.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,043,410.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,628,080.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,322,323.99 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞克科技_2022年年报资产负债表 | 瑞克科技_2022年年报利润表 |