瑞克科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,264,682.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 490,088.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,473,872.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,228,643.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,864,146.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,328,777.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,124,960.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,741,226.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,059,111.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,830,467.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 541,104.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 566,604.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,872,758.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,872,758.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,306,154.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,003,806.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,797,866.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,801,672.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,698,327.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,264.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,564,970.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,725,531.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,290,502.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,691,625.08 | |
| 资产减值准备(元) | 2,599,943.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,135,256.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,135,256.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 486,044.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 243,633.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,270.15 | |
| 财务费用(元) | 2,221,382.91 | |
| 投资损失(元) | 191,700.78 | |
| 递延所得税(元) | 1,584,521.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,281,791.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 302,730.38 | |
| 存货的减少(元) | 4,105,469.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,272,798.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,851,517.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,290,502.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,725,531.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,564,970.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞克科技_2022年中报资产负债表 | 瑞克科技_2022年中报利润表 |