炫之彩_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,635,012.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,563.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,688,575.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,647,712.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,321,175.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,311,427.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,513,569.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,793,884.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,894,690.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,903,788.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,266.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 817,220.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,847,275.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,801,125.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,803,788.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,604,914.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,757,638.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,009,459.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,874.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,137,334.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,862,665.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,999,718.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,716,737.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,716,456.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,775,001.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,081,526.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,081,526.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,702.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 308,165.69 | |
| 财务费用(元) | 1,009,459.70 | |
| 投资损失(元) | -126,266.73 | |
| 递延所得税(元) | 11,169.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,169.67 | |
| 存货的减少(元) | 546,872.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,869,689.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,169,214.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,716,456.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,716,737.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,999,718.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 炫之彩_2023年中报资产负债表 | 炫之彩_2023年中报利润表 |