正荣股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,018,728.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 97.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,187.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,182,013.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,252,430.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,364,637.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,217.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 688,811.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,439,098.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,257,084.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,071.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,779.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,850.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,960.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,279.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,239.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 152,611.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,959,901.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,959,901.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,948,763.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 825,966.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,115,479.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,890,209.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,069,692.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,780.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,057.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,277.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,416,383.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,028,337.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,028,337.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,734.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,400.00 | |
| 财务费用(元) | 825,966.44 | |
| 递延所得税(元) | 30,470.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,470.03 | |
| 存货的减少(元) | -6,010,048.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,765,731.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,202,925.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,277.41 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 36,057.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,780.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正荣股份_2023年年报资产负债表 | 正荣股份_2023年年报利润表 |