正荣股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,410,157.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 189.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,572,525.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,982,872.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,076,442.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,270,462.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,734.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 676,849.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,172,487.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,189,615.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,172.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,922.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 394,095.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 114,170.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,670.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 259,425.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,540,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,870,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,691,251.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 614,139.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,624,970.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,930,362.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 939,637.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,448.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,609.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,057.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,262,978.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,107,285.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,107,285.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,734.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,400.00 | |
| 财务费用(元) | 614,154.76 | |
| 递延所得税(元) | 17,587.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,587.69 | |
| 存货的减少(元) | -1,041,536.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,183,959.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,941,009.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,057.51 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 26,609.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,448.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正荣股份_2022年年报资产负债表 | 正荣股份_2022年年报利润表 |