正荣股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,344,656.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 39.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 766,727.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,111,423.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,273,472.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,380,635.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,483.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,178,589.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,918,180.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,193,242.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,749.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 381,749.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,800.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 323,949.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,201,964.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,752.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,098,717.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,831,282.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,348,474.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,609.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,375,083.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,509,436.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 580,448.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 580,448.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,366.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,911.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 833.33 | |
| 财务费用(元) | 186,752.87 | |
| 投资损失(元) | -61,749.23 | |
| 递延所得税(元) | 15,661.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,661.90 | |
| 存货的减少(元) | 1,970,663.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -695,541.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,848,994.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,375,083.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,609.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,348,474.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正荣股份_2022年中报资产负债表 | 正荣股份_2022年中报利润表 |