卡尔斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,854,745.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,759,458.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,614,203.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,045,523.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,493,167.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,699,875.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,586,690.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,825,256.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,788,946.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,387,882.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,387,882.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,387,882.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 490,165.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 668,917.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,959,083.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,959,083.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,558,018.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,427,778.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,869,759.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,900,257.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,620,698.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,620,698.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,959.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,590,270.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,680.00 | |
| 财务费用(元) | 1,159,083.25 | |
| 递延所得税(元) | -757,065.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -533,241.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -223,823.74 | |
| 存货的减少(元) | -25,319,116.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,210,391.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,515,103.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,869,759.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,427,778.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,558,018.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卡尔斯_2023年年报资产负债表 | 卡尔斯_2023年年报利润表 |