德冠物业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,156,661.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,626,946.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,783,607.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,763,403.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,876,098.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,053,775.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,344,366.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,037,644.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,254,037.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,998.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,998.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,998.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,259,035.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,072,864.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,813,828.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -541,094.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,842.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,842.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,355.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 263,594.67 | |
| 财务费用(元) | 67,382.70 | |
| 递延所得税(元) | -635,460.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -635,460.29 | |
| 存货的减少(元) | -103,961.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,177,986.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,321,158.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,813,828.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,072,864.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,259,035.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德冠物业_2024年中报资产负债表 | 德冠物业_2024年中报利润表 |