德冠物业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,336,758.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,792,639.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,129,397.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,388,873.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,235,752.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,799,916.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,975,410.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,399,951.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -270,553.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,786.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,786.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,786.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,340.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,383,157.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,064,816.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -955,772.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,489.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,489.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,968.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 431,377.09 | |
| 财务费用(元) | 87,323.16 | |
| 递延所得税(元) | -224,150.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -224,150.36 | |
| 存货的减少(元) | -165,102.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,174,770.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,625,947.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,064,816.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,383,157.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -318,340.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德冠物业_2023年中报资产负债表 | 德冠物业_2023年中报利润表 |