德冠物业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,245,975.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,122,192.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,368,168.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,725,928.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,832,404.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,279,933.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,707,475.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,545,741.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,177,573.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 342,451.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,451.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,451.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,042.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,042.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -237,042.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,757,066.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,666,222.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,909,155.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -542,214.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,425.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,425.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,066.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,510.57 | |
| 递延所得税(元) | 217,001.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 217,001.14 | |
| 存货的减少(元) | -17,904.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,467,767.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,513,640.70 | |
| 其他(元) | 714,240.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,909,155.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,666,222.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,757,066.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德冠物业_2022年中报资产负债表 | 德冠物业_2022年中报利润表 |