尚航科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,033,200.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,494,539.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,527,739.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,902,055.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,594,076.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,525,020.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,070,792.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,091,946.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,435,793.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,951,406.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,951,406.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,901,406.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 261,905,578.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 261,905,578.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,319,038.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,343,938.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,742,976.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,162,601.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,725.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,704,713.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,136,992.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,841,706.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,420,744.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,706,760.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 521,072.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 894,467.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -794.32 | |
| 财务费用(元) | 3,378,650.89 | |
| 投资损失(元) | -172,762.61 | |
| 递延所得税(元) | -523,416.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -691,330.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 167,914.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,184,872.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,165,626.19 | |
| 其他(元) | 71,265.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,841,706.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,136,992.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,704,713.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚航科技_2024年中报资产负债表 | 尚航科技_2024年中报利润表 |