尚航科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,992,598.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,032,378.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,497,021.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 476,521,997.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,880,266.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,810,893.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,353,676.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,499,105.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,543,942.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,978,055.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 653,278.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 415,653,278.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,270,093.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 604,270,093.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,616,814.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,319,038.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,319,038.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,125,959.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,408,262.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,534,221.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,784,816.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,016.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,834,926.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,971,919.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,136,992.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,575,013.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,908,047.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 899,041.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,142,296.00 | |
| 财务费用(元) | 4,413,329.50 | |
| 投资损失(元) | -601,031.84 | |
| 递延所得税(元) | 4,575,425.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,575,425.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,021,280.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,383,900.74 | |
| 其他(元) | 165,397.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,136,992.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,971,919.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,834,926.80 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 尚航科技_2023年年报资产负债表 | 尚航科技_2023年年报利润表 |