尚航科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,023,484.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,518,450.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,123,395.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,665,330.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,163,438.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,467,112.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,249,993.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,906,743.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,787,287.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,878,043.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 450,351.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,450,351.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,133,657.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,133,657.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,683,306.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,806,923.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,086,368.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,893,292.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,106,707.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,698,555.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,971,919.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,273,364.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,010,353.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,941,794.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 450,785.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,068,876.19 | |
| 财务费用(元) | 2,059,563.36 | |
| 投资损失(元) | -109,133.70 | |
| 递延所得税(元) | 902,940.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 902,940.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,171,547.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,454,404.44 | |
| 其他(元) | 118,623.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,273,364.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,971,919.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,698,555.06 | |
| 公告日期 | 2023-12-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 尚航科技_2023年中报资产负债表 | 尚航科技_2023年中报利润表 |