瑞有科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,387,232.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,008,436.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,395,668.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,857,720.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 968,561.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,745.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 855,520.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,729,547.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,333,878.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,877.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,025,724.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,074,601.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,074,601.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 826.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 970,826.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -826.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,260,104.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,226,030.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 965,926.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,276,042.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,290.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,290.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,676.92 | |
| 财务费用(元) | 826.86 | |
| 投资损失(元) | -14,702.45 | |
| 递延所得税(元) | -11,655.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,655.55 | |
| 存货的减少(元) | -280,250.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,456,067.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,349,298.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 965,926.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,226,030.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,260,104.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞有科技_2023年中报资产负债表 | 瑞有科技_2023年中报利润表 |