天赐股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,407,186.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 553,838.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,961,024.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,288,096.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,127,930.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,173,251.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 944,244.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,533,523.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,427,500.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 927,628.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 927,628.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -927,628.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,431,830.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,881,830.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,993,679.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,980.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,626,659.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,744,829.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -244,952.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,910.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,957.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,648,557.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 962,134.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,891.00 | |
| 财务费用(元) | 191,276.13 | |
| 递延所得税(元) | 165,757.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 165,757.97 | |
| 存货的减少(元) | -134,272.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,322,437.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,375,976.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,957.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,910.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -244,952.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天赐股份_2024年中报资产负债表 | 天赐股份_2024年中报利润表 |