天赐股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,658,295.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,231.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,771,527.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,808,888.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,339,073.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,465,690.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,823,643.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,437,296.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,334,231.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 502,599.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 502,599.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -502,599.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,570,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,624,656.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,194,656.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 474,463.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,877,435.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,841,899.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,647,242.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,811.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,577.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,332.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,910.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,196,941.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,851,909.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,782.00 | |
| 财务费用(元) | 470,927.05 | |
| 递延所得税(元) | -30,748.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,748.24 | |
| 存货的减少(元) | -2,456,037.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,446,626.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,370,465.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 361,910.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,332.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 182,577.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天赐股份_2023年年报资产负债表 | 天赐股份_2023年年报利润表 |