天赐股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,287,078.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 741,831.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,028,910.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,698,357.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,201,996.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 364,343.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,039,883.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,304,581.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,724,328.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 844,280.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 844,280.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -844,280.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,500,583.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,370,040.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,370,623.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,870,623.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,614.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,006,189.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,731,699.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 725,509.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,682,358.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 976,444.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,891.00 | |
| 财务费用(元) | 546,237.57 | |
| 递延所得税(元) | 51,444.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,444.86 | |
| 存货的减少(元) | 1,676,629.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,185,698.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,115,410.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 725,509.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,731,699.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,006,189.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天赐股份_2022年中报资产负债表 | 天赐股份_2022年中报利润表 |