天赐股份 (873367.OC)

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天赐股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 23,287,078.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 741,831.97       
 经营活动现金流入小计(元) 24,028,910.15       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,698,357.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,201,996.44       
 支付的各项税费(元) 364,343.81       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,039,883.41       
 经营活动现金流出小计(元) 17,304,581.18       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,724,328.97       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 844,280.97       
 投资活动现金流出小计(元) 844,280.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -844,280.97       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 14,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 14,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 17,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,500,583.06       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,370,040.49       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,370,623.55       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,870,623.55       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -15,614.02       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,006,189.57       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,731,699.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 725,509.82       
补充资料:       
 净利润(元) 1,682,358.49       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 976,444.14       
 无形资产摊销(元) 63,891.00       
 财务费用(元) 546,237.57       
 递延所得税(元) 51,444.86       
  其中:递延所得税资产减少(元) 51,444.86       
 存货的减少(元) 1,676,629.92       
 经营性应收项目的减少(元) 3,185,698.96       
 经营性应付项目的增加(元) -1,115,410.23       
 现金的期末余额(元) 725,509.82       
 减:现金的期初余额(元) 2,731,699.39       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,006,189.57       
公告日期 2022-08-18       
审计意见(境内)       
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相关报表 天赐股份_2022年中报资产负债表 天赐股份_2022年中报利润表

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