凯利核服_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,219,722.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,921,336.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,141,058.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,200,576.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,180,133.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,323,977.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,688,683.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,393,371.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,252,313.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 595,610.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 595,610.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -595,610.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,160,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,023,285.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,183,285.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,183,285.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,031,209.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,230,744.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,199,535.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,780,331.40 | |
| 资产减值准备(元) | 2,559,421.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,587,757.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,587,757.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,832.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,443.03 | |
| 递延所得税(元) | -531,798.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -511,884.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,914.43 | |
| 存货的减少(元) | -60,341.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,527,840.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,932,931.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,199,535.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,230,744.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,031,209.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯利核服_2024年中报资产负债表 | 凯利核服_2024年中报利润表 |