凯利核服_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,181,369.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,597,260.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,778,629.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,514,784.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,319,453.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,879,400.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,684,306.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,397,945.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,380,684.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,941,880.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,941,880.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,941,880.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,479,209.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,036,943.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,516,152.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,516,152.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,922,651.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,864,021.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,786,672.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,052,588.45 | |
| 资产减值准备(元) | -3,979,774.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,948,858.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,948,858.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,665.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -485.44 | |
| 递延所得税(元) | -167,815.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -167,815.17 | |
| 存货的减少(元) | -31,194.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,495,160.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,496,531.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,786,672.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,864,021.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,922,651.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯利核服_2022年年报资产负债表 | 凯利核服_2022年年报利润表 |