浙罗托克_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,125,789.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,692.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,224,481.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 704,664.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,881,766.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,894.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 545,527.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,134,853.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,627.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 530,973.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,973.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -530,973.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,636.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,636.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 590,363.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 149,017.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 623,760.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 772,778.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,428,487.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 551,563.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 551,563.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,674.98 | |
| 递延所得税(元) | 7,255.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,255.08 | |
| 存货的减少(元) | -875,031.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,424,015.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 281,604.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 772,778.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 623,760.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 149,017.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙罗托克_2022年中报资产负债表 | 浙罗托克_2022年中报利润表 |