科创中光_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,580,858.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 392,378.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,518,470.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,491,706.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,924,169.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,730,064.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,705,977.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,599,210.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,959,421.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,532,285.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 204,855.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,207,355.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 577,558.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,577,558.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,370,203.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,107,448.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,107,448.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,107,448.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,945,366.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,565,252.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,619,886.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,485,775.57 | |
| 资产减值准备(元) | -13,346.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,314,378.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,085.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,987.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -441,435.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,555.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -172,712.52 | |
| 财务费用(元) | 123,005.83 | |
| 投资损失(元) | -204,855.57 | |
| 递延所得税(元) | -149,551.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -149,551.73 | |
| 存货的减少(元) | 5,061,842.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,699,197.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,576,346.44 | |
| 其他(元) | 27,666.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,619,886.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,565,252.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,945,366.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科创中光_2023年中报资产负债表 | 科创中光_2023年中报利润表 |