科创中光_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,234,653.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 401,681.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,929,852.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,566,186.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,795,848.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,282,297.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,655,790.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,870,260.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,604,197.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,961,989.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 438,082.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,438,082.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,716,779.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,716,779.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,278,696.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,944.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,846,617.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,848,561.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,848,561.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,165,268.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,730,521.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,565,252.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,675,305.56 | |
| 资产减值准备(元) | 140,836.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,446,124.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,127.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,809.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 352,596.53 | |
| 财务费用(元) | 245,239.14 | |
| 投资损失(元) | -438,082.85 | |
| 递延所得税(元) | -560,826.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -560,826.17 | |
| 存货的减少(元) | -6,412,343.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,673,921.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,086,603.79 | |
| 其他(元) | 1,610,193.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,565,252.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,730,521.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,165,268.89 | |
| 公告日期 | 2023-06-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科创中光_2022年年报资产负债表 | 科创中光_2022年年报利润表 |