金沙地理_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,612,795.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 492,889.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,105,684.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,717,208.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,734,289.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 405,872.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 977,737.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,835,106.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,729,422.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,544.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,645,544.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 854,455.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -906,966.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,708,231.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 801,264.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -335,554.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 582,487.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 582,487.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,239.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,453.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,004.16 | |
| 财务费用(元) | 136,622.21 | |
| 递延所得税(元) | -4,066.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,066.80 | |
| 存货的减少(元) | -2,572,967.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,003,243.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -722,220.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 801,264.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,708,231.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -906,966.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金沙地理_2024年中报资产负债表 | 金沙地理_2024年中报利润表 |