金沙地理_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,573,545.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,157,325.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,730,870.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,820,129.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,532,785.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 372,357.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,719,924.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,445,196.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 140,121.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,714,325.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 896,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 896,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -896,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,397.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,684,397.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,397.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,745,122.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,853,040.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,107,917.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,304.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 885,725.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 885,725.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,239.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,680.82 | |
| 财务费用(元) | 134,397.22 | |
| 递延所得税(元) | -16,169.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,006.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,163.01 | |
| 存货的减少(元) | 434,970.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,069,755.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,362,840.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,107,917.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,853,040.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,745,122.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金沙地理_2023年中报资产负债表 | 金沙地理_2023年中报利润表 |