金沙地理_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,120,816.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,725.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,705,953.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,926,495.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,586,619.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,694,723.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,704.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,823,145.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,353,192.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,573,302.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 746,547.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 746,547.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,201,381.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,201,381.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,454,834.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,271,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,981,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,771,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,611.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,385,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,340,611.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,640,388.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,758,857.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,094,183.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,853,040.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,307,848.77 | |
| 资产减值准备(元) | -446,585.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,701,687.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,701,687.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,646.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,494.14 | |
| 财务费用(元) | 184,611.03 | |
| 投资损失(元) | -591,595.30 | |
| 递延所得税(元) | 2,820.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,105.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,284.29 | |
| 存货的减少(元) | -1,069,613.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,517.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 455,100.25 | |
| 其他(元) | -1,593.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,853,040.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,094,183.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,758,857.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金沙地理_2022年年报资产负债表 | 金沙地理_2022年年报利润表 |