嘉骏森林_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,980,368.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,504.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,981,872.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,630,046.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,295,290.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,142,257.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,247,444.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,315,038.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,333,165.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,270,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 684,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,954,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 950,408.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 684,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,154,408.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,799,591.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,533,574.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,139,136.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,605,562.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,512,470.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 464,018.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 464,018.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 616,254.42 | |
| 财务费用(元) | 964,437.31 | |
| 递延所得税(元) | -24,481.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,481.15 | |
| 存货的减少(元) | -5,086,946.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,040,376.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,476,995.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,605,562.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,139,136.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,533,574.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉骏森林_2024年中报资产负债表 | 嘉骏森林_2024年中报利润表 |