嘉骏森林_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,719,260.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,491.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,956,751.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,161,803.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,237,343.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,898,382.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,204,696.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,502,225.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,545,474.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,020,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,170,139.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,570,139.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,109,860.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,564,386.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,574,750.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,139,136.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,834,496.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 929,012.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 929,012.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,232,508.84 | |
| 财务费用(元) | 2,118,996.00 | |
| 递延所得税(元) | 9,542.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,542.35 | |
| 存货的减少(元) | 13,433,036.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,039,214.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,154,270.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,139,136.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,574,750.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,564,386.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉骏森林_2023年年报资产负债表 | 嘉骏森林_2023年年报利润表 |