嘉骏森林_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,854,774.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,755.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,858,529.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,874,851.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,410,030.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,969,252.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 793,753.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,047,887.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,189,358.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,013,085.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,513,085.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,506,914.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -682,444.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,574,750.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 892,305.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 457,952.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 539,258.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 539,258.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 616,254.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,972.76 | |
| 财务费用(元) | 1,013,305.65 | |
| 递延所得税(元) | -34,327.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,327.65 | |
| 存货的减少(元) | -18,301,738.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,108,782.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,626,541.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 892,305.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,574,750.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -682,444.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉骏森林_2023年中报资产负债表 | 嘉骏森林_2023年中报利润表 |