嘉骏森林_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,702,542.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,611.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,712,153.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,234,118.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,842,046.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 948,624.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,379,346.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,404,135.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,691,982.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,327,429.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,048,716.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,164,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,540,145.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,369,854.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,322,128.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,797,983.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,475,855.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,464,435.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 487,911.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 487,911.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 617,497.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,468.48 | |
| 财务费用(元) | 1,007,916.43 | |
| 递延所得税(元) | -98,557.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,557.28 | |
| 存货的减少(元) | -10,742,635.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,170,434.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,423,323.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,475,855.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,797,983.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,322,128.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉骏森林_2022年中报资产负债表 | 嘉骏森林_2022年中报利润表 |