嘉骏森林_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,523,922.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,407,517.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,058.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,175,498.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,398,960.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,904,874.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,365,253.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,924,115.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,593,203.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,417,705.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,709,896.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,709,896.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,709,896.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,557,139.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,557,139.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,852,732.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,240,139.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,592,872.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,964,267.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,333.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 415,146.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,812.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,152,986.64 | |
| 资产减值准备(元) | 332,767.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 836,386.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 836,386.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,516,140.66 | |
| 财务费用(元) | 1,852,732.30 | |
| 递延所得税(元) | 160,289.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 160,289.54 | |
| 存货的减少(元) | 7,277,382.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,879,769.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,360,646.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 251,812.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 415,146.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,333.52 | |
| 公告日期 | 2019-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉骏森林_2017年年报资产负债表 | 嘉骏森林_2017年年报利润表 |