威宁能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,267,818,313.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,080,865.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,165,010.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,394,064,190.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,357,550.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,108,805.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,066,479.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,267,256.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,800,091.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 963,264,098.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,773,881.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,773,881.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,765,195,001.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,209,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,770,404,001.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,766,630,119.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,918,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,918,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,321,801,680.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,050,092,272.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,376,812,352.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,430,476,743.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 407,883,112.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 70,214,460.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,263,220.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,255,623,075.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,121,189,276.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 317,823,255.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,412,884.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 684,236,139.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 311,883,789.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 615,801,450.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 615,801,450.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,972,954.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 537,481.98 | |
| 财务费用(元) | 312,708,974.83 | |
| 投资损失(元) | -4,075,011.63 | |
| 递延所得税(元) | -2,153,546.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -851,913.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,301,633.17 | |
| 存货的减少(元) | -827,018.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -467,675,213.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,800,686.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 684,236,139.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,412,884.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 317,823,255.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威宁能源_2024年中报资产负债表 | 威宁能源_2024年中报利润表 |