威宁能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,631,918,526.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,262,063.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,393,548.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,893,574,138.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,773,431.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,091,062.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 295,040,388.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,292,053.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,030,196,935.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,863,377,202.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,130.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,130.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,736,510,653.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,752,710,653.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,752,705,523.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,714,598,186.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 958,504,376.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,677,702,562.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,768,072,636.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 589,296,737.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,480,774.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,360,168,529.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,717,537,903.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,835,341.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,929,163,661.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,295,576,545.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,412,884.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 655,156,848.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,230,201,542.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,230,201,542.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,313,637.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,201.40 | |
| 财务费用(元) | 693,203,404.65 | |
| 投资损失(元) | 1,237,530.46 | |
| 递延所得税(元) | 16,581,345.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,467,157.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,114,187.29 | |
| 存货的减少(元) | -1,149,617.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,050,297,493.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,841,077.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 366,412,884.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,295,576,545.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,929,163,661.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威宁能源_2023年年报资产负债表 | 威宁能源_2023年年报利润表 |