威宁能源_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 422,192,775.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,171.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,978,712.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 531,196,659.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,805,468.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,484,476.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,569,024.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,989,287.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,848,256.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,348,403.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,066,957.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,780,155.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,847,112.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,847,112.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,319,152,945.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,376,252,945.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,768,172,235.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,208,805.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,803,842.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,955,184,883.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -578,931,938.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -531,430,647.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,295,576,545.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,764,145,898.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威宁能源_2023年一季报资产负债表 | 威宁能源_2023年一季报利润表 |