威宁能源_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,630,894,073.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,284,154,426.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 323,009,331.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,238,057,831.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,069,027.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,819,166.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 222,867,817.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 820,618,466.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,423,374,477.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,814,683,354.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,356,036.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,356,036.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,251,535,228.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 26,019,968.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,325,555,196.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,311,199,160.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,124,338,388.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 551,440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,358,237,590.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,202,256,328.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,684,832,306.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,156,374,339.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 726,297,948.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,002,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,760,451,655.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,643,123,942.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,708,364.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,545,192,558.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 750,383,987.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,295,576,545.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 380,771,776.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,072,277,108.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,072,277,108.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,853,807.03 | |
| 财务费用(元) | 987,114,052.88 | |
| 递延所得税(元) | -2,936,655.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,939,562.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,906.82 | |
| 存货的减少(元) | 242,187.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,410,652,720.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,639,608,685.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,295,576,545.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 750,383,987.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,545,192,558.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威宁能源_2022年年报资产负债表 | 威宁能源_2022年年报利润表 |