威宁能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,286,076,601.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,152,318,633.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 456,051,337.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,894,446,572.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,504,906.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,585,509.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,487,414.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 606,444,041.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 871,021,871.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,023,424,700.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,382,620.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,382,620.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 613,675,507.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 684,965,507.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -670,582,886.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,090,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,427,699,415.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,159,855,273.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,588,644,688.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,744,922,986.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 321,504,995.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,365,849,991.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,432,277,973.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -843,633,284.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 509,208,529.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 750,383,987.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,259,592,517.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,591,387.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 583,723,307.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 583,723,307.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,868,243.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,921.48 | |
| 财务费用(元) | 517,808,203.56 | |
| 存货的减少(元) | 46,072.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -843,314,963.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,536,507,171.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,259,592,517.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 750,383,987.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 509,208,529.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威宁能源_2022年中报资产负债表 | 威宁能源_2022年中报利润表 |